ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – 1º BIMESTRE 2017
Consolidado |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS |
||||
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE |
||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
||||
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro) |
||||
RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) |
R$ 1,00 |
|||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃ ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (c) = (b/a)x100 |
|||
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) |
409.560,00 |
409.560,00 |
63.204,77 |
15,43 |
Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU |
9.400,00 |
9.400,00 |
0,00 |
0,00 |
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos ITBI |
40.700,00 |
40.700,00 |
0,00 |
0,00 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS |
154.080,00 |
154.080,00 |
34.024,98 |
22,08 |
Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF |
205.380,00 |
205.380,00 |
29.179,79 |
14,21 |
Imposto Territorial Rural ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Dívida ativa de impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
6.713.900,00 |
6.713.900,00 |
1.772.905,50 |
26,41 |
Cota Parte FPM |
5.303.700,00 |
5.303.700,00 |
1.503.590,94 |
28,35 |
Cota Parte ITR |
900,00 |
900,00 |
11,93 |
1,33 |
Cota Parte IPVA |
53.000,00 |
53.000,00 |
4.438,44 |
8,37 |
Cota Parte ICMS |
1.353.600,00 |
1.353.600,00 |
264.166,87 |
19,52 |
Cota Parte IPI Exportação |
1.300,00 |
1.300,00 |
328,64 |
25,28 |
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais |
1.400,00 |
1.400,00 |
368,68 |
26,33 |
Desoneração ICMS LC 87/97 |
1.400,00 |
1.400,00 |
368,68 |
26,33 |
Outras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II |
7.123.460,00 |
7.123.460,00 |
1.836.110,27 |
25,78 |
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (c) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/c)*100 |
|||
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS (II) |
3.789.000,00 |
3.789.000,00 |
239.205,19 |
6,31 |
Provenientes da União |
3.684.300,00 |
3.684.300,00 |
239.205,19 |
6,49 |
Provenientes do Estado |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
Desoneração ICMS (LC 87/96) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras receitas do SUS |
4.700,00 |
4.700,00 |
0,00 |
0,00 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
387.800,00 |
387.800,00 |
0,00 |
0,00 |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
2.600,00 |
2.600,00 |
5.403,16 |
207,81 |
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
4.179.400,00 |
4.179.400,00 |
244.608,35 |
5,85 |
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
|
||
ATÉ O BIMESTRE (f) |
% (f/e) x 100 |
ATÉ O BIMESTRE (g) |
% (g/e) x 100 |
||||
DESPESAS CORRENTES |
4.454.119,00 |
5.575.305,94 |
1.639.042,70 |
29,40 |
346.922,50 |
6,22 |
1.292.120,20 |
Pessoal e encargos sociais |
1.806.400,00 |
2.672.801,94 |
1.352.310,35 |
50,60 |
138.621,88 |
5,19 |
1.213.688,47 |
Juros e encargos da dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras despesas correntes |
2.647.719,00 |
2.902.504,00 |
286.732,35 |
9,88 |
208.300,62 |
7,18 |
78.431,73 |
DESPESAS DE CAPITAL |
418.300,00 |
418.300,00 |
5.900,00 |
1,41 |
0,00 |
0,00 |
5.900,00 |
Investimentos |
418.300,00 |
418.300,00 |
5.900,00 |
1,41 |
0,00 |
0,00 |
5.900,00 |
Inversões financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amortização de dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) |
4.872.419,00 |
5.993.605,94 |
1.644.942,70 |
27,44 |
346.922,50 |
5,79 |
1.298.020,20 |
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
|
||
ATÉ O BIMESTRE (h) |
% (h/IVf) x 100 |
ATÉ O BIMESTRE (i) |
% (i/IVg) x 100 |
||||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS |
239.205,19 |
239.205,19 |
239.205,19 |
14,54 |
239.205,19 |
68,95 |
0,00 |
Recursos de transferências do sistema único de saúde SUS |
239.205,19 |
239.205,19 |
239.205,19 |
14,54 |
239.205,19 |
68,95 |
0,00 |
Recursos de operações de crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outros recursos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |
_ |
_ |
1.059.398,97 |
_ |
0,00 |
|
|
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS
A PAGAR CANCELADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) |
239.205,19 |
239.205,19 |
1.298.604,16 |
542,88 |
239.205,19 |
100,00 |
1.059.398,97 |
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IVV) |
4.633.213,81 |
5.754.400,75 |
346.338,54 |
6,02 |
107.717,31 |
1,87 |
238.621,23 |
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS LIMITE CONSTITUCIONAL 15% (VIi/III)*100 (VII%) |
5,87 |
||||
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi (15%xIIIb)) |
-167.699,23 |
||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
|
INSCRITOS |
CANCELA OS/ PRESCRITOS |
PAGOS |
A PAGAR |
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
Inscritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inscritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inscritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inscritos em 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inscritos em exercícios anteriores a 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL (VIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |
||
SALDO INICIAL |
DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA |
SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
|
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26
|
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
||
SALDO INICIAL |
DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA |
SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
|
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção ) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
|
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
||
ATÉ O BIMESTRE(l) |
% (l/to al l)x100 |
ATÉ O BIMESTRE (m) |
% (m/total m)x100 |
||||
Atenção básica |
1.098.200,00 |
1.975.550,00 |
979.401,95 |
59,54 |
105.570,65 |
30,43 |
873.831,30 |
Assistência hospitalar e ambulatorial |
439.300,00 |
489.300,00 |
3.169,00 |
0,19 |
3.169,00 |
0,91 |
0,00 |
Suporte profilático e terapêutico |
154.000,00 |
173.000,00 |
24.210,00 |
1,47 |
2.143,33 |
0,62 |
22.066,67 |
Vigilância sanitária |
73.500,00 |
73.500,00 |
2.305,36 |
0,14 |
2.305,36 |
0,66 |
0,00 |
Vigilância epidemiológica |
84.700,00 |
84.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Alimentação e nutrição |
82.500,00 |
82.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Outras subfunções |
2.940.219,00 |
3.115.055,94 |
635.856,39 |
38,66 |
233.734,16 |
67,37 |
402.122,23 |
TOTAL DE DESPESAS |
4.872.419,00 |
5.993.605,94 |
1.644.942,70 |
100,00 |
346.922,50 |
100,00 |
1.298.020,20 |
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA DATA DA EMISSÃO: 27/03/2017 HORA DA EMISSÃO: 15:52:15 |
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS
Secretário Municipal de Finanças
SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA
Contador
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral