ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO 5º BIMESTRE 2016 – ANEXO 13
Tabela 12.2 – Demonstrativo das Despesas com Saúde – Municípios (5 primeiros bimestres)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/09/2016 A 31/10/2016
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
1,00 |
||||||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
||||
Até o Bimestre (b) |
% (b/a) x100 |
||||||
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) |
382.800,00 |
382.800,00 |
259.750,67 |
67,86 |
|||
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU |
8.800,00 |
8.800,00 |
1.420,29 |
16,14 |
|||
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI |
38.000,00 |
38.000,00 |
6.700,00 |
17,63 |
|||
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS |
144.000,00 |
144.000,00 |
108.315,90 |
75,22 |
|||
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF |
192.000,00 |
192.000,00 |
143.314,48 |
74,64 |
|||
Imposto Territorial Rural – ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Dívida Ativa dos Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
6.274.637,00 |
6.274.637,00 |
7.221.166,64 |
115,09 |
|||
Cota-Parte FPM |
4.956.727,00 |
4.956.727,00 |
5.962.555,07 |
120,29 |
|||
Cota-Parte ITR |
880,00 |
880,00 |
931,83 |
105,89 |
|||
Cota-Parte IPVA |
49.500,00 |
49.500,00 |
44.550,78 |
90,00 |
|||
Cota-Parte ICMS |
1.265.000,00 |
1.265.000,00 |
1.210.040,67 |
95,66 |
|||
Cota-Parte IPI-Exportação |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.274,29 |
105,31 |
|||
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.814,00 |
137,42 |
|||
Desoneração ICMS (LC 87/96) |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.814,00 |
137,42 |
|||
Outras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE (III) = I + II |
6.657.437,00 |
6.657.437,00 |
7.480.917,31 |
112,37 |
|||
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (c) |
RECEITAS REALIZADAS |
||||
Até o Bimestre (d) |
% (d/c) x100 |
||||||
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS |
3.281.150,00 |
3.281.150,00 |
1.519.582,36 |
46,31 |
|||
Provenientes da União |
3.183.250,00 |
3.183.250,00 |
1.519.582,36 |
47,74 |
|||
Provenientes dos Estados |
93.500,00 |
93.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Provenientes de Outros Municípios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Outras Receitas do SUS |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
362.450,00 |
362.450,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
2.400,00 |
2.400,00 |
15.485,02 |
645,21 |
|||
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
3.646.000,00 |
3.646.000,00 |
1.535.067,38 |
42,10 |
|||
DESPESASCOM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESASEMPENHADAS |
DESPESASLIQUIDADAS |
Inscritas em Resto as Pagar não Processados7 |
||
Até o Bimestre (f) |
% (f/e) x 100 |
Até o Bimestre (g) |
% (g/e) x 100 |
||||
DESPESAS CORRENTES |
4.005.288,55 |
4.906.543,36 |
3.365.544,02 |
56,80 |
2.787.147,46 |
56,80 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
1.533.000,00 |
1.838.025,87 |
1.464.306,10 |
58,46 |
1.074.580,34 |
58,46 |
|
Juros e Encargos da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Despesas Correntes |
2.472.288,55 |
3.068.517,49 |
1.901.237,92 |
55,81 |
1.712.567,12 |
55,81 |
|
DESPESAS DE CAPITAL |
370.700,00 |
514.327,24 |
271.222,29 |
52,73 |
271.200,72 |
52,73 |
|
Investimentos |
370.700,00 |
514.327,24 |
271.222,29 |
52,73 |
271.200,72 |
52,73 |
|
Inversões Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Amortização da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) |
4.375.988,55 |
5.420.870,60 |
3.636.766,31 |
56,42 |
3.058.348,18 |
56,42 |
|
DESPESASCOM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINSDE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
||
Até o Bimestre (h) |
% (h/IVf)x100 |
Até o Bimestre (i) |
% (i/IVg)x100 |
||||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS |
1.519.582,36 |
1.519.582,36 |
1.519.582,36 |
41,78 |
1.519.582,36 |
49,69 |
|
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde – SUS |
1.519.582,36 |
1.519.582,36 |
1.519.582,36 |
41,78 |
1.519.582,36 |
49,69 |
|
Recursos de Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outros Recursos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 |
0,00 |
0,00 |
464.478,99 |
12,77 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) |
1.519.582,36 |
1.519.582,36 |
1.984.061,35 |
130,57 |
1.519.582,36 |
100,00 |
|
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕESE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV – V) |
2.856.406,19 |
3.901.288,24 |
1.652.704,96 |
42,36 |
1.538.765,82 |
39,44 |
|
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIASCONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4e5 |
20,57 |
||||||
VALORREFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOREXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi – (15 x IIIb)/100]6 |
416.628,22 |
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA |
INSCRITOS |
CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS |
A PAGAR |
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
Inscritos em <Exercício de Referência> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inscritos em x-1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inscritos em x-2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inscritos em x-3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 4 (Somatório)> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
CONTROLE DOS RESTOSA PAGARCANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º |
RESTOS A PAGARCANCELADOS OU PRESCRITOS |
||
Saldo Inicial |
Despesas custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final(Não Aplicado) |
|
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x – 1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x – 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x – 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 4 (Somatório)> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Total(VIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
CONTROLE DO VALORREFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORESPARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOSCONFORME ARTIGOS 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
||
Saldo Inicial |
Despesas custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final(Não Aplicado) |
|
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência > |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Diferença de limite não cumprido em <x – 1> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Diferença de limite não cumprido em <x – 2> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Diferença de limite não cumprido em <x – 3> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 4 (Somatório)> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Total(IX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DESPESASCOM SAÚDE (Por Subfunção) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESASLIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
||
Até o Bimestre (l) |
% (l/totall) x 100 |
Até o Bimestre (m) |
% (m/totalm) x 100 |
||||
Atenção Básica |
1.374.800,00 |
2.345.763,53 |
1.839.732,50 |
50,59 |
1.534.710,85 |
50,18 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
89.900,00 |
636.351,42 |
577.917,57 |
15,89 |
569.873,58 |
18,63 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
142.000,00 |
242.933,00 |
212.934,20 |
5,86 |
200.474,20 |
6,55 |
|
Vigilância Sanitária |
58.700,00 |
32.064,00 |
11.610,60 |
0,32 |
11.161,80 |
0,36 |
|
Vigilância Epidemiológica |
96.000,00 |
125.725,41 |
48.342,60 |
1,33 |
34.007,49 |
1,11 |
|
Alimentação e Nutrição |
4.600,00 |
8.600,00 |
4.875,45 |
0,13 |
4.875,45 |
0,16 |
|
Outras Subfunções |
2.609.988,55 |
2.029.433,24 |
941.353,39 |
25,88 |
703.244,81 |
22,99 |
|
TOTAL |
4.375.988,55 |
5.420.870,60 |
3.636.766,31 |
100,00 |
3.058.348,18 |
100,00 |
|
FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – Data da emissão:28/11/2016 – Hora da emissão:14:42 | |||||||
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | |||||||
2 O valor apresentado na intercessão com a coluna”i”ou com a coluna”h+i” (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no”total j”. | |||||||
3 O valor apresentado na intercessão com a coluna “i” ou com a coluna”h+i”(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no”total k”. | |||||||
4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superiora o fixado na LC nº 141/2012 | |||||||
5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 | |||||||
6 No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i)-(15xIIIb)/100]. | |||||||
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre |
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito
CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador
SAMUEL LINCLON BATISTA DE MOURA
CRC/RN Nº 010322