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RREO – ANEXO 6 – 5º BIMESTRE 2023
Ementa
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO – 5º BIMESTRE 2023 Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro) […]
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO – 5º BIMESTRE 2023
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | ||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
| 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro) | ||
| RREO – ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) | R$ 1,00 | |
| ACIMA DA LINHA | ||
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO
ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS
ATÉ O BIMESTRE (a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I) | 25.188.556,26 | 22.813.783,79 |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 1.155.000,00 | 1.414.571,53 |
| IPTU | 315.000,00 | 859,89 |
| ISS | 262.500,00 | 331.736,23 |
| ITBI | 52.500,00 | 7.460,00 |
| IRRF | 472.500,00 | 1.068.695,23 |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 52.500,00 | 5.820,18 |
| Contribuições | 110.300,00 | 171.364,14 |
| Receita patrimonial | 434.000,00 | 21.005,72 |
| Aplicações financeiras (II) | 257.000,00 | 21.005,72 |
| Outras receitas patrimoniais | 177.000,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 22.853.256,26 | 21.197.903,99 |
| Cota-parte do FPM | 8.051.134,26 | 9.713.947,56 |
| Cota-parte do ICMS | 2.040.375,00 | 1.447.015,04 |
| Cota-parte do IPVA | 63.000,00 | 106.036,99 |
| Cota Parte do ITR | 15.435,00 | 322,44 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.512,00 | 3.019,41 |
| Transferências do Fundeb | 4.848.200,00 | 5.521.000,24 |
| Outras transferências correntes | 7.833.600,00 | 4.406.562,31 |
| Demais receitas correntes | 636.000,00 | 8.938,41 |
| Outras receitas financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas correntes restantes | 636.000,00 | 8.938,41 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III) | 24.931.556,26 | 22.792.778,07 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 1.902.000,00 | 2.195.012,79 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 120.000,00 | 6.198,45 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII) | 907.900,00 | 300.483,85 |
| Operações de crédito (VIII) | 115.500,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 21.000,00 | 0,00 |
| Receitas de alienação de investimentos temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras alienação de bens | 21.000,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | 771.400,00 | 300.483,85 |
| Convênios | 622.400,00 | 300.483,85 |
| Outras transferências de capital | 149.000,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital não primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V | ||
| III+IX+X+XI+XII)) | 792.400,00 | 300.483,85 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV) | 27.625.956,26 | 25.288.274,71 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII) | 25.723.956,26 | 23.093.261,92 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO
ATUALIZADA |
ATÉ O BIMESTRE/2023 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||
| DESPESAS
EMPENHADAS |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
DESPESAS
PAGAS (a) |
RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS PAGOS (b) |
LIQUIDADOS | PAGOS
(c) |
||
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII) | 31.506.039,38 | 26.102.747,94 | 21.124.016,40 | 18.959.163,08 | 1.419.768,54 | 240.101,65 | 202.086,65 |
| Pessoal e encargos sociais | 17.400.231,81 | 15.229.254,22 | 11.739.387,15 | 10.620.000,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida (XIX) | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 14.090.707,57 | 10.873.493,72 | 9.384.629,25 | 8.339.162,35 | 1.419.768,54 | 240.101,65 | 202.086,65 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII – X | |||||||
| IX) | 31.490.939,38 | 26.102.747,94 | 21.124.016,40 | 18.959.163,08 | 1.419.768,54 | 240.101,65 | 202.086,65 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI) | 2.510.000,00 | 2.495.421,73 | 1.662.440,73 | 1.655.039,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII) | 1.481.768,03 | 433.347,15 | 406.643,46 | 375.151,85 | 0,00 | 47.351,19 | 27.450,74 |
| Investimentos | 1.010.968,03 | 27.241,97 | 27.241,97 | 17.279,97 | 0,00 | 47.351,19 | 27.450,74 |
| Inversões financeiras | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de capital já integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais inversões financeiras | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida (XXVII) | 435.300,00 | 406.105,18 | 379.401,49 | 357.871,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII | |||||||
| I – (XXIV + XXV + XXVI + XXVII) | 1.046.468,03 | 27.241,97 | 27.241,97 | 17.279,97 | 0,00 | 47.351,19 | 27.450,74 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 35.049.407,41 | 28.625.411,64 | 22.813.699,10 | 20.631.482,88 | 1.419.768,54 | 287.452,84 | 229.537,39 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII | |||||||
| + XXIX) | 32.539.407,41 | 26.129.989,91 | 21.151.258,37 | 18.976.443,05 | 1.419.768,54 | 287.452,84 | 229.537,39 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) – Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X | |||||||
| XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | 3.007.485,90 | ||||||
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X | |||||||
| XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | 2.467.512,94 | ||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 | |
| JUROS NOMINAIS | ATÉ O BIMESTRE/2023 | |
| VALOR CORRENTE | ||
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI) | – | 21.005,72 |
| Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII) | – | 303.000,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI – XXXVII) | – | 2.185.518,66 |
| ABAIXO DA LINHA | ||
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL
|
SALDO | |
| EM 31 DE DEZEMBRO
(a) |
ATÉ O BIMESTRE
(b) |
|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 5.998.006,85 | 5.980.079,14 |
| DEDUÇÕES (XL) | -5.403.969,98 | -5.164.810,58 |
| Disponibilidade de caixa | -5.403.969,98 | -5.164.810,58 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 240.441,41 | 4.325.823,31 |
| (-)Restos a pagar processados (XLI) | 5.626.177,57 | 3.902.629,80 |
| (-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 18.233,82 | 5.588.004,09 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL) | 11.401.976,83 | 11.144.889,72 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa – XLIIb) | – | 257.087,11 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | – | 0,00 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE/2023 | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa – XLIb) | – | 1.723.547,77 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI) | – | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | – | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | – | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | – | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | – | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO – Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV – XLV | ||
| – XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)) | – | 1.980.634,88 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L – (XXXVI – XXXVII) | – | 2.262.629,16 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | – | 0,00 |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS | – | 0,00 |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | – | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | – | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 27/11/2023 – HORA DA EMISSÃO: 08:22:30 | ||
| MACIEL GOMES DA SILVA | GILVAN ALVES DE LIMA | |
| Prefeito Municipal | CONTADOR CRC-RN 011910/O-0 | |
| MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA | DEYVISON ALVES DA SILVA | |
| Secretaria de Finanças | PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO | |
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:1CFE3D6B
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2023. Edição 3170
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