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RREO 5º BIMESTRE DE 2022 | RREO – ANEXO 6
Ementa
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH RREO – 5º BIMESTRE DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro) RREO […]
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
RREO – 5º BIMESTRE DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | ||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
| 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro) | ||
| RREO – ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) | R$ 1,00 | |
| ACIMA DA LINHA | ||
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 27.684.563,55 | 22.762.230,62 |
| Receita tributária | 1.100.000,00 | 221.199,23 |
| IPTU | 300.000,00 | 1.460,79 |
| ISS | 250.000,00 | 22.433,73 |
| ITBI | 50.000,00 | 0,00 |
| IRRF | 450.000,00 | 197.014,52 |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 50.000,00 | 290,19 |
| Contribuições | 100.000,00 | 32.896,27 |
| Receita patrimonial | 270.000,00 | 388.279,58 |
| Aplicações financeiras (II) | 140.000,00 | 388.279,58 |
| Outras receitas patrimoniais | 130.000,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 26.134.563,55 | 22.119.855,54 |
| Cota-parte do FPM | 11.821.223,55 | 9.972.506,44 |
| Cota-parte do ICMS | 2.607.500,00 | 1.544.509,97 |
| Cota-parte do IPVA | 60.000,00 | 2.438,01 |
| Cota Parte do ITR | 14.700,00 | 1.042,22 |
| Transferências da LC 87/1996 | 24.700,00 | 5.415,20 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.440,00 | 1.904,06 |
| Transferências do Fundeb | 4.650.000,00 | 6.033.744,44 |
| Outras transferências correntes | 6.955.000,00 | 4.558.295,20 |
| Demais receitas correntes | 80.000,00 | 0,00 |
| Outras receitas financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas correntes restantes | 80.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 27.544.563,55 | 22.373.951,04 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 60.000,00 | 0,00 |
| Operações de crédito (VI) | 10.000,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 20.000,00 | 0,00 |
| Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras alienação de bens | 20.000,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | 30.000,00 | 0,00 |
| Convênios | 30.000,00 | 0,00 |
| Outras transferências de capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital não primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V – VI -VII -VIII -IX – X) | 50.000,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI) | 27.594.563,55 | 22.373.951,04 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE/2022 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||
| DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) | ||
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 36.966.659,43 | 25.609.593,76 | 21.796.299,50 | 18.163.014,28 | 1.770.789,08 | 24.085,13 | 7.500,00 |
| Pessoal e encargos sociais | 17.442.411,86 | 14.108.377,45 | 11.717.076,51 | 9.915.927,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida (XIV) | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 19.506.747,57 | 11.501.216,31 | 10.079.222,99 | 8.247.086,72 | 1.770.789,08 | 24.085,13 | 7.500,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII – XIV) | 36.949.159,43 | 25.609.593,76 | 21.796.299,50 | 18.163.014,28 | 1.770.789,08 | 24.085,13 | 7.500,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 2.811.311,53 | 563.143,42 | 519.441,10 | 315.668,73 | 184.217,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 2.615.016,25 | 423.143,42 | 423.143,42 | 219.371,05 | 184.217,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões financeiras | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais inversões financeiras | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida (XX) | 146.295,28 | 140.000,00 | 96.297,68 | 96.297,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI – XVII – XVIII – XIX – XX) | 2.665.016,25 | 423.143,42 | 423.143,42 | 219.371,05 | 184.217,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 84,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII) | 39.614.260,40 | 26.032.737,18 | 22.219.442,92 | 18.382.385,33 | 1.955.006,08 | 24.085,13 | 7.500,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc) | 2.029.059,63 | ||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | ||||||
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 | ||||||
| JUROS NOMINAIS | ATÉ O BIMESTRE/2022 | ||||||
| VALOR CORRENTE | |||||||
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | – | 388.279,58 | |||||
| Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI) | – | 140.000,00 | |||||
| RESULTADO NOMINAL – Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV – XXVI) | – | 2.277.339,21 | |||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | ||||||
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | – | 0,00 | |||||
| ABAIXO DA LINHA | |||||||
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | ||||||
| EM 31 DE DEZEMBRO (a) | ATÉ O BIMESTRE (b) | ||||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 5.954.304,53 | 65.211,63 | |||||
| DEDUÇÕES (XXIX) | -1.461.708,29 | 864.427,81 | |||||
| Disponibilidade de caixa | -1.461.708,29 | 864.427,81 | |||||
| Disponibilidade de caixa bruta | 1.867.928,06 | 6.411.235,45 | |||||
| (-)Restos a pagar processados (XXX) | 3.329.636,35 | 1.244.442,13 | |||||
| (-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 4.302.365,51 | |||||
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 | |||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX) | 7.416.012,82 | -799.216,18 | |||||
| RESULTADO NOMINAL – Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa – XXXIb) | – | 8.215.229,00 | |||||
| AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE/2022 | ||||||
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa – XXXb) | – | 2.085.194,22 | |||||
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | – | 0,00 | |||||
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | – | 0,00 | |||||
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | – | 0,00 | |||||
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | – | 0,00 | |||||
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII) | – | 0,00 | |||||
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | – | 0,00 | |||||
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV- XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | – | 6.130.034,78 | |||||
| RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da linha (XL) = XXXIX – (XXV-XXVI) | – | 5.881.755,20 | |||||
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | – | 414.368,00 | |||||
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS | – | 0,00 | |||||
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | – | 414.368,00 | |||||
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | – | 0,00 | |||||
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 25/11/2022 – HORA DA EMISSÃO: 12:22:31 | |||||||
MACIEL GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal
GILVAN ALVES DE LIMA
Contador CRC-RN 011910/O-0
MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA
Secretaria de Finanças
DEYVISON ALVES DA SILVA
Presidente Do Controle Interno