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RGF 2° SEMESTRE 2025
Ementa
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RGF 2° SEMESTRE 2025 – SENADOR ELOI DE SOUZA MUNICÍPIO DE SENADOR ELOI DE SOUZA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – PODER EXECUTIVO Exercício: 2025 2º […]
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF 2° SEMESTRE 2025 – SENADOR ELOI DE SOUZA
| MUNICÍPIO DE SENADOR ELOI DE SOUZA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||||||
| Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – PODER EXECUTIVO | Exercício: 2025 | |||||||||||||
| 2º Semestre/2025 | ||||||||||||||
| RGF – Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea “a”) | ||||||||||||||
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | |||||||||||||
| Liquidadas | Total (Últimos 12 meses) (a) | Inscritas em Restos a pagar não processados (b) | ||||||||||||
| 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | |||
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 1.224.483,72 | 1.653.947,66 | 1.342.077,02 | 1.261.489,84 | 1.298.529,14 | 1.427.023,28 | 1.452.844,06 | 1.315.073,35 | 1.189.036,43 | 1.812.921,07 | 1.337.853,30 | 2.624.941,35 | 17.940.220,22 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.048.083,39 | 1.477.547,33 | 1.144.912,10 | 1.040.011,51 | 1.082.120,17 | 1.105.607,94 | 1.209.509,31 | 1.072.411,45 | 1.189.036,43 | 1.306.703,90 | 1.080.689,11 | 2.057.965,23 | 14.814.597,87 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.048.083,39 | 1.323.196,84 | 995.574,88 | 893.586,16 | 921.408,93 | 966.632,61 | 1.066.982,43 | 924.150,52 | 1.016.391,09 | 1.150.149,44 | 923.837,29 | 1.780.947,57 | 13.010.941,15 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 154.350,49 | 149.337,22 | 146.425,35 | 160.711,24 | 138.975,33 | 142.526,88 | 148.260,93 | 172.645,34 | 156.554,46 | 156.851,82 | 277.017,66 | 1.803.656,72 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 176.400,33 | 176.400,33 | 197.164,92 | 221.478,33 | 216.408,97 | 321.415,34 | 243.334,75 | 242.661,90 | 0,00 | 506.217,17 | 257.164,19 | 566.976,12 | 3.125.622,35 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 169.599,89 | 169.599,89 | 190.201,38 | 214.358,89 | 203.277,25 | 305.153,74 | 230.367,36 | 229.694,51 | 0,00 | 480.282,39 | 236.626,53 | 522.500,58 | 2.951.662,41 | 0,00 |
| Pensões | 6.800,44 | 6.800,44 | 6.963,54 | 7.119,44 | 13.131,72 | 16.261,60 | 12.967,39 | 12.967,39 | 0,00 | 25.934,78 | 20.537,66 | 44.475,54 | 173.959,94 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 211.425,21 | 215.088,25 | 240.423,92 | 235.613,51 | 230.648,15 | 335.654,52 | 454.675,20 | 269.288,77 | 50.957,61 | 742.271,51 | 271.403,37 | 738.609,52 | 3.996.059,54 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.101,27 | 12.387,69 | 36.718,43 | 221.815,16 | 0,00 | 142.560,01 | 610.582,56 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 176.400,33 | 176.400,33 | 197.164,92 | 221.478,33 | 216.408,97 | 321.415,34 | 243.334,75 | 242.661,90 | 0,00 | 506.217,17 | 257.164,19 | 566.976,12 | 3.125.622,35 | 0,00 |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)³ | 35.024,88 | 38.687,92 | 43.259,00 | 14.135,18 | 14.239,18 | 14.239,18 | 14.239,18 | 14.239,18 | 14.239,18 | 14.239,18 | 14.239,18 | 29.073,39 | 259.854,63 | 0,00 |
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 1.013.058,51 | 1.438.859,41 | 1.101.653,10 | 1.025.876,33 | 1.067.880,99 | 1.091.368,76 | 998.168,86 | 1.045.784,58 | 1.138.078,82 | 1.070.649,56 | 1.066.449,93 | 1.886.331,83 | 13.944.160,68 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
| Receita Corrente Líquida – RCL (IV) | 37.722.360,74 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 572.512,28 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) | 1.000.000,00 | 0,00 |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) | 0,00 | 0,00 |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais | 0,00 | 0,00 |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V) | 36.149.848,46 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal – DTP (VI) = (IIIa + IIIb) | 13.944.160,68 | 38,57 |
| Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 19.520.918,17 | 54,00 |
| Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 18.544.872,26 | 51,30 |
| Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 17.568.826,35 | 48,60 |
| 1 – Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. | ||
| 2 – No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA – Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência. | ||
| 3 – Considerar nesta célula o valor de 80% da ND: 31.XX.XX-00 + ND: 33.XX.34-00 + ND: 33.90.91-34 + ND: 33.90.92-34; da FR 605. | ||
| MUNICÍPIO DE SENADOR ELOI DE SOUZA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||
| Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | Exercício: 2025 – | |||
| 2º Semestre/2025 | ||||
| RGF – Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea “b”) | ||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025 | ||
| Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |||
| DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) | 157.886,53 | 259.941,68 | -250.917,82 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 157.886,53 | 259.829,56 | -5.428,59 | 0,00 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 65.113,34 | 65.113,34 | 65.113,34 | 0,00 |
| Internos | 65.113,34 | 65.113,34 | 65.113,34 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 92.773,19 | 194.716,22 | -70.541,93 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdênciárias | 92.773,19 | 194.716,22 | -70.541,93 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos | 0,00 | 112,12 | -245.489,23 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -4.533.238,51 | 7.351.898,55 | 5.299.617,89 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | -4.533.238,51 | 7.351.898,55 | 5.299.617,89 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 15.194.046,67 | 7.453.041,92 | 5.572.809,59 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 13.562.058,03 | 0,00 | 116.013,09 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 6.165.227,15 | 101.143,37 | 157.178,61 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II) | 4.691.125,04 | -7.091.956,87 | -5.550.535,71 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 30.260.779,60 | 32.050.884,17 | 37.722.360,74 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 346.079,00 | 572.512,28 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV – V) | 30.260.779,60 | 31.704.805,17 | 37.149.848,46 | 0,00 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 0,52 | 0,81 | -0,67 | 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | 5.629.350,05 | -22,36 | -14,94 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – | 36.312.935,52 | 38.045.766,20 | 44.579.818,15 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – | 32.681.641,97 | 34.241.189,58 | 40.121.836,34 | 0,00 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025 | ||
| Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |||
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 2.803.810,01 | 0,00 | 2.079.355,67 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KERGINALDO MEDEIROS DE ARAÚJO JUNIOR | HUDSON ARAÚJO LUCAS | LUCAS JORDÃO TEIXEIRA SILVA |
| ###.859.224-## | ###.958.384-## | ###.700.944-## |
| Prefeito | Secretário Municipal De Administração E Finanças | Controlador |
| MUNICÍPIO DE SENADOR ELOI DE SOUZA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||
| Demonstrativo das Garantias e Contragarantias | Exercício: 2025 | |||
| 2º Semestre/2025 | ||||
| RGF – Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea “c” e art. 40, S 1º) | ||||
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025 | ||
| Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |||
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI) | 30.260.779,60 | 32.050.884,17 | 37.722.360,74 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII) | 0,00 | 346.079,00 | 572.512,28 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI – VII) | 30.260.779,60 | 31.704.805,17 | 37.149.848,46 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – | 6.657.371,51 | 6.975.057,14 | 8.172.966,66 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) – | 5.991.634,36 | 6.277.551,42 | 7.355.670,00 | 0,00 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025 | ||
| Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |||
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | ||||
| KERGINALDO MEDEIROS DE ARAÚJO JUNIOR | HUDSON ARAÚJO LUCAS | LUCAS JORDÃO TEIXEIRA SILVA |
| ###.859.224-## | ###.958.384-## | ###.700.944-## |
| Prefeito | Secretário Municipal De Administração E Finanças | Controlador |
| MUNICÍPIO DE SENADOR ELOI DE SOUZA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| Demonstrativo das Operações de Crédito | Exercício: 2025 | |
| 2º Semestre/2025 | ||
| RGF – Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea “d” e inciso III alínea “c”) | ||
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
| No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência(a) | |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 37.722.360,74 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 572.512,28 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV – V) | 37.149.848,46 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII – Ia – IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 5.943.975,75 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) – | 5.349.578,18 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.600.489,39 | 7,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
| No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência(a) | |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |
| KERGINALDO MEDEIROS DE ARAÚJO JUNIOR | HUDSON ARAÚJO LUCAS | LUCAS JORDÃO TEIXEIRA SILVA |
| ###.859.224-## | ###.958.384-## | ###.700.944-## |
| Prefeito | Secretário Municipal De Administração E Finanças | Controlador |
| MUNICÍPIO DE SENADOR ELOI DE SOUZA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||
| Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – PODER EXECUTIVO | Exercício: 2025 – | |||||||||
| 2º Semestre/2025 | ||||||||||
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) | ||||||||||
| OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) – (h) | |||||
| Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras¹ (e) | ||||||||
| DISPONIBILIDADE | ||||||||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DE CAIXA BRUTA (a) | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | |||||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 2.128.271,33 | 0,00 | 95.770,79 | 0,00 | 232.194,21 | 0,00 | 1.800.306,33 | 1.421.916,16 | 0,00 | 378.390,17 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 2.128.271,33 | 0,00 | 95.770,79 | 0,00 | 232.194,21 | 0,00 | 1.800.306,33 | 1.421.916,16 | 0,00 | 378.390,17 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 3.320.900,55 | 0,00 | 20.242,30 | 0,00 | 185.336,42 | 0,00 | 3.115.321,83 | 525.743,39 | 0,00 | 2.589.578,44 |
| Recursos Vinculados à Educação | 693.458,62 | 0,00 | 952,00 | 0,00 | 120.402,58 | 0,00 | 572.104,04 | 59.130,78 | 0,00 | 512.973,26 |
| Transferências do FUNDEB | 629.001,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.402,58 | 0,00 | 508.599,18 | 59.130,78 | 0,00 | 449.468,40 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 64.456,86 | 0,00 | 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.504,86 | 0,00 | 0,00 | 63.504,86 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 2.266.401,02 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 64.378,24 | 0,00 | 2.185.022,78 | 351.451,32 | 0,00 | 1.833.571,46 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 872.409,62 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 64.378,24 | 0,00 | 791.031,38 | 351.451,32 | 0,00 | 439.580,06 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.393.991,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.393.991,40 | 0,00 | 0,00 | 1.393.991,40 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 123.209,87 | 0,00 | 2.290,30 | 0,00 | 555,22 | 0,00 | 120.364,35 | 1.170,00 | 0,00 | 119.194,35 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 213.533,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.533,65 | 113.991,29 | 0,00 | 99.542,36 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 213.533,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.533,65 | 113.991,29 | 0,00 | 99.542,36 |
| Demais Vinculações Legais | 11.211,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 11.211,09 | 0,00 | 0,00 | 11.211,09 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 11.211,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 11.211,09 | 0,00 | 0,00 | 11.211,09 |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 13.085,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.085,92 | 0,00 | 0,00 | 13.085,92 |
| MUNICÍPIO DE SENADOR ELOI DE SOUZA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||
| Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – PODER EXECUTIVO | Exercício: 2025 – | |||||||||
| 2º Semestre/2025 | ||||||||||
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) | ||||||||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) – (h) | |||
| Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras¹ (e) | ||||||||
| De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | |||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 418.749,22 | 4.728,44 | 0,00 | 0,00 | 370.215,98 | 0,00 | 43.804,80 | 0,00 | 0,00 | 43.804,80 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 418.749,22 | 4.728,44 | 0,00 | 0,00 | 370.215,98 | 0,00 | 43.804,80 | 0,00 | 0,00 | 43.804,80 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 5.867.921,10 | 4.728,44 | 116.013,09 | 0,00 | 787.746,61 | 0,00 | 4.959.432,96 | 1.947.659,55 | 0,00 | 3.011.773,41 |
| 1 – Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores. | ||||||||||
| 2 – Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | ||||||||||
| KERGINALDO MEDEIROS DE ARAÚJO JUNIOR | HUDSON ARAÚJO LUCAS | LUCAS JORDÃO TEIXEIRA SILVA |
| ###.859.224-## | ###.958.384-## | ###.700.944-## |
| Prefeito | Secretário Municipal De Administração E Finanças | Controlador |
| MUNICÍPIO DE SENADOR ELOI DE SOUZA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal – PODER EXECUTIVO | Exercício: 2025 | |
| 2º Semestre/2025 | ||
| LRF, art 48 – Anexo 6 | ||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O SEMESTRE | |
| Receita Corrente Líquida | 37.722.360,74 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 37.149.848,46 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 36.149.848,46 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal – DTP | 13.944.160,68 | 38,57 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 19.520.918,17 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 18.544.872,26 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 17.568.826,35 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | -5.550.535,71 | -14,71 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 44.579.818,15 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 8.172.966,66 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 5.943.975,75 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.600.489,39 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO |
| Valor Total | 1.947.659,55 | 3.011.773,41 |
| KERGINALDO MEDEIROS DE ARAÚJO JUNIOR | HUDSON ARAÚJO LUCAS | LUCAS JORDÃO TEIXEIRA SILVA |
| ###.859.224-## | ###.958.384-## | ###.700.944-## |
| Prefeito | Secretário Municipal De Administração E Finanças | Controlador |
Hudson Araújo Lucas
Código Identificador:E52CCDAE
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2026. Edição 3720
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