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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF 3º QUADRIMESTRE/2023.
Ementa
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF 3º QUADRIMESTRE/2023. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3o. QUADRIMESTRE Anexo 5 (LRF , Art. 55, […]
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF 3º QUADRIMESTRE/2023.
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | ||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
| 3o. QUADRIMESTRE | ||||||||||
| Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea ‘a’) | R$ 1,00 | |||||||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA NÃO LIQUIDADOS (A) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)= (A-(B+C+D+E)-F) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIOS (H) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H) | |||
| RESTOS A PAGAR E PAGOS | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D) | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) | ||||||||
| DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B) | DO EXERCÍCIO ATUAL (C) | |||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I) | 6.049.959,38 | 2.116.970,25 | 1.827.910,12 | 7.701,51 | 9.161.822,10 | 0,00 | -7.064.444,60 | 1.377.576,75 | 0,00 | -8.442.021,35 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 6.049.959,38 | 2.116.970,25 | 1.827.910,12 | 7.701,51 | 9.161.822,10 | 0,00 | -7.064.444,60 | 1.377.576,75 | 0,00 | -8.442.021,35 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINC.(EXCETO RPPS)(II) | 0,00 | 996.372,82 | 1.629.504,50 | 7.555,77 | 0,00 | 0,00 | -2.633.433,09 | 916.239,83 | 0,00 | -3.549.672,92 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 499.664,35 | 999.189,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.498.854,04 | 334.873,20 | 0,00 | -1.833.727,24 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 56.191,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.191,89 | 5,99 | 0,00 | -56.197,88 |
| Transferências Fundo a Fundo Rec. do SUS | 0,00 | 203.499,65 | 604.926,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -808.425,70 | 118.955,47 | 0,00 | -927.381,17 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 60.430,71 | 13.669,73 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | -74.105,94 | 33,33 | 0,00 | -74.139,27 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 2.150,69 | 5.478,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.628,80 | 0,00 | 0,00 | -7.628,80 |
| Recursos Vinc. Prev. Social (Exceto RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trans.C.Inst.Cong.exc.Educ.,Saú.e Assis. | 0,00 | 104.222,23 | 0,00 | 7.550,27 | 0,00 | 0,00 | -111.772,50 | 0,00 | 0,00 | -111.772,50 |
| Outras Vinc.Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Ope.Créd(exce.vinc.à Educ. e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Vinc.Fundos(exc.Educ,Saúde,Assis.Prev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 0,00 | 70.213,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.213,30 | 0,00 | 0,00 | -70.213,30 |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Vinc.RPPS-Fundo Cap(Plano Previdenc.) | 0,00 | 0,00 | 6.240,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.240,92 | 462.371,84 | 0,00 | -468.612,76 |
| Rec.Vinc.RPPS-Fundo Rep(Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinc.RPPS-Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III) | 6.049.959,38 | 3.113.343,07 | 3.457.414,62 | 15.257,28 | 9.161.822,10 | 0,00 | -9.697.877,69 | 2.293.816,58 | 0,00 | -11.991.694,27 |
| NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | ||||||||||
| MACIEL GOMES DA SILVA | GILVAN ALVES DE LIMA |
| Prefeito Municipal | Contador CRC-RN 011910/O-0 |
| MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA | DEYVISON ALVES DA SILVA |
| Secretaria de Finanças | Presidente Do Controle Interno |
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:DBBA8968
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2024. Edição 3211
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