4238 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 1º SEMESTRE 2016 RGF content 20/01/2017 publicado relatorio-de-gestao-fiscal-1o-semestre-2016 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – RN RELATÓRTO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RGF ANEXO […] ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA <hr> PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – RN RELATÓRTO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL <table> <tbody> <tr> <td>RGF ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”</td> <td colspan="2"> R$ 1,00 </td> </tr> <tr> <td rowspan="2">DESPESA COM PESSOAL</td> <td colspan="3"> DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) </td> </tr> <tr> <td> LIQUIDADAS (a) </td> <td colspan="2"> INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) </td> </tr> <tr> <td>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</td> <td>8.322.855,49</td> <td colspan="2">111.400,00</td> </tr> <tr> <td>Pessoal Ativo</td> <td>8.118.282.32</td> <td colspan="2">13.400,00</td> </tr> <tr> <td>Pessoal Inativo e Pensionistas</td> <td>204.573,17</td> <td colspan="2">98.000,00</td> </tr> <tr> <td>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do ert. 18 da LRF)</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ I’ do art. 19 da LRF) (11)</td> <td>708.690,56</td> <td colspan="2">98.000,00</td> </tr> <tr> <td>Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração</td> <td>203.762.\ I</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td>Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração</td> <td>300.355,28</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados</td> <td>204.573,17</td> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (111) = (I – 11)</td> <td>7.614.164,93</td> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LlMIJ1\.LEGAL</td> <td>VALOR</td> <td colspan="2">% SOBRE A RCL</td> </tr> <tr> <td>RECEITA CORRENTE LÍQUlDA – RCL (IV)</td> <td>14.663.296,59</td> <td colspan="2">100,00</td> </tr> <tr> <td>;DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) – (IIf. + m b).</td> <td>762756!1,93</td> <td colspan="2">52.01807713</td> </tr> <tr> <td>LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, fi e U1, art. 20 da LRF)</td> <td>7918180,159</td> <td colspan="2">54</td> </tr> <tr> <td>LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art 22 da LRF)</td> <td>7522271,151</td> <td colspan="2">51,3</td> </tr> <tr> <td>LIMITE DE ALERTA (VUI) – (0,90 x VI) (inciso 11 do §Io do art. 59 da LRI’)</td> <td>7126362,143</td> <td colspan="2">48,6</td> </tr> </tbody> </table> FONTE: Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. Nota: <hr> Tabela 1.2 TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL <table> <tbody> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Limite</td> <td>% DTP</td> <td>% Excedente</td> <td>Redutor</td> <td>Limite</td> <td>% DTP</td> <td>Redutor Residual</td> <td>Limite</td> <td>% DTP</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td> </td> <td> </td> <td>mínimo de</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td>1/3 do</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td>Excedente</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>(a)</td> <td>(b)</td> <td>(c) = (b-a)</td> <td>(d) = (1/3*c)</td> <td>(e) = (b-d)</td> <td>(f)</td> <td>(g) = (f-a)</td> <td>(h) = (a)</td> <td>(i)</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal. SENADOR ELÓI DE SOUZA/RN 30 DE JUNHO DE 2016 <table> <tbody> <tr> <td>GRIMALDE FERREIRA LINS PREFEITO</td> <td>CARLOS MAGNO PESSOA CONTROLADOR CRC/RN 010322-0/4</td> <td> SAMUEL LINCLON B DE MOURA CRC/RN 010122-0/4 </td> </tr> </tbody> </table> <hr> Tabela 2 – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida – Estados, DF e Municípios PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – RN RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º semestre de 2O16 (até Junho) RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b”) <table> <tbody> <tr> <td rowspan="2">DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</td> <td rowspan="2">SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</td> <td colspan="2">SALDO DO EXERCÍCIO DE ></td> </tr> <tr> <td>Até o 1º Semestre</td> <td>Até o 2º Semestre</td> </tr> <tr> <td>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</td> <td>6OO.OOO,OO</td> <td>491.143,92</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td>DÍVIDA DE PPP (V)</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)</td> <td>2OO.OOO,OO</td> <td>156.OO8,OO</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td>De Tributos</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td>De Contribuições Sociais</td> <td>2OO.OOO,OO</td> <td>156.OO8,OO</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td>Previdenciárias</td> <td>2OO.OOO,OO</td> <td>156.OO8,OO</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td>Demais Contribuições Sociais</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td>Do FGTS</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td>Com Instituição Não Financeira</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td>Interna</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td>Externa</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</td> <td>4OO.OOO,OO</td> <td>335.135,92</td> <td>O,OO</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td rowspan="2">OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</td> <td rowspan="2">SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</td> <td colspan="2">SALDO DO EXERCÍCIO DE ></td> </tr> <tr> <td>Até o 1º Semestre</td> <td>Até o 2º Semestre</td> </tr> <tr> <td>PRECATÓRIOS ANTERIORES A O5/O5/2OOO</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td>INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td>DEPÓSITOS</td> <td>541.287,82</td> <td>6O3.54O,86</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td>RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</td> <td>1.O21.6O5,11</td> <td>9O9.953,23</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td>ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> </tr> </tbody> </table> REGIME PREVIDENCIÁRIO <table> <tbody> <tr> <td> <table> <tbody> <tr> <td> <table> <tbody> <tr> <td rowspan="2">DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</td> <td rowspan="2">SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</td> <td colspan="2">SALDO DO EXERCÍCIO DE ></td> </tr> <tr> <td>Até o 1º Semestre</td> <td>Até o 2º Semestre</td> </tr> <tr> <td>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td>Passivo Atuarial</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td>Demais Dívidas</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td>DEDUÇÕES (X)¹</td> <td>O,OO</td> <td>231.1O9,24</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade de Caixa Bruta</td> <td>O,OO</td> <td>231.1O9,24</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td>Investimentos</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td>Demais Haveres Financeiros</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td>(-) Restos a Pagar Processados</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X) O,OO -231.1O9,24 O,OO FONTE: <ol> <li>Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada – DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um “-” (traço) nessa Nota:</li> </ol> <hr> Tabela 2.1 <table> <tbody> <tr> <td colspan="11">TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Limite Máxímo (a)</td> <td>% DCL (b)</td> <td>% Excedente (c) = (b-a)</td> <td>Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (O,25*c)</td> <td>% DCL (f)</td> <td>Redutor Residual (g) = (f-a)</td> <td>Limite (h) = (e)</td> <td>% DCL (i)</td> <td>Redutor Residual (j) = (i-a)</td> <td>Limite (k) = (a)</td> <td>% DCL (l)</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <hr> Tabela 2.2 <table> <tbody> <tr> <td rowspan="3"> Exercício Financeiro</td> <td colspan="3">2OO5</td> <td> </td> <td> </td> <td colspan="3">2OO7</td> <td colspan="3">2OO8</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Quadrimestre</td> <td> </td> <td> </td> <td colspan="3">Quadrimestre</td> <td colspan="3">Quadrimestre</td> </tr> <tr> <td>1º</td> <td>2º</td> <td>3º</td> <td>2º</td> <td>3º</td> <td>1º</td> <td>2º</td> <td>3º</td> <td>1º</td> <td>2º</td> <td>3º</td> </tr> <tr> <td>% da DCL sobre a RCL</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>% Limite de Endividamento</td> <td colspan="3"> </td> <td> </td> <td> </td> <td colspan="3"> </td> <td colspan="3"> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td rowspan="3"> Exercício Financeiro</td> <td colspan="3">2OO9</td> <td> </td> <td> </td> <td colspan="3">2O11</td> <td colspan="3">2O12</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Quadrimestre</td> <td> </td> <td> </td> <td colspan="3">Quadrimestre</td> <td colspan="3">Quadrimestre</td> </tr> <tr> <td>1º</td> <td>2º</td> <td>3º</td> <td>2º</td> <td>3º</td> <td>1º</td> <td>2º</td> <td>3º</td> <td>1º</td> <td>2º</td> <td>3º</td> </tr> <tr> <td>% da DCL sobre a RCL</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>% Limite de Endividamento</td> <td colspan="3"> </td> <td> </td> <td> </td> <td colspan="3"> </td> <td colspan="3"> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td rowspan="3"> Exercício Financeiro</td> <td colspan="3">2O13</td> <td> </td> <td> </td> <td colspan="3">2O15</td> <td colspan="3">2O16</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Quadrimestre</td> <td> </td> <td> </td> <td colspan="3">Quadrimestre</td> <td colspan="3">Quadrimestre</td> </tr> <tr> <td>1º</td> <td>2º</td> <td>3º</td> <td>2º</td> <td>3º</td> <td>1º</td> <td>2º</td> <td>3º</td> <td>1º</td> <td>2º</td> <td>3º</td> </tr> <tr> <td>% da DCL sobre a RCL</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>% Limite de Endividamento</td> <td colspan="3"> </td> <td> </td> <td> </td> <td colspan="3"> </td> <td colspan="3"> </td> </tr> </tbody> </table> FONTE: ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada – DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um “-” (traço) nessa linha. Nota: ² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2OO1 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor. SENADOR ELOI DE SOUZA/RN 30 DE JUNHO DE 2016 GRIMALDE FERREIRA LINS PREFEITO CARLOS MAGNO PESSOA SAMUEL LINCLON B DE MOURA CONTROLADOR CRC/RN 010322-0/4 <hr> Tabela 3 – Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – RN RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º semestre de 2O16 (até Junho) RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “c” e art. 4O, § 1º) <table> <tbody> <tr> <td rowspan="2">GARANTIAS CONCEDIDAS</td> <td rowspan="2">SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</td> <td colspan="2">SALDOS DO EXERCÍCIO DE </td> </tr> <tr> <td>Até o 1º Semestre</td> <td>Até o 2º Semestre</td> </tr> <tr> <td>EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF</td> <td>O,OO O,OO</td> <td>O,OO O,OO</td> <td>O,OO O,OO</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)</td> <td>14.482.O89,52</td> <td>14.663.296,59</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</td> <td>O,OO%</td> <td>O,OO%</td> <td>#DIV/O!</td> </tr> <tr> <td>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td rowspan="2">CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</td> <td rowspan="2">SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</td> <td colspan="2">SALDOS DO EXERCÍCIO DE </td> </tr> <tr> <td>Até o 1º Semestre</td> <td>Até o 2º Semestre</td> </tr> <tr> <td>EXTERNAS (V) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF</td> <td>O,OO O,OO</td> <td>O,OO O,OO</td> <td>O,OO O,OO</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">MEDIDAS CORRETIVAS:</td> </tr> </tbody> </table> FONTE: <ol> <li>Inclui garantias concedidas por meio de Fundos Nota:</li> </ol> SENADOR ELOI DE SOUZA/RN 30 DE JUNHO DE 2016 GRIMALDE FERREIRA LINS PREFEITO CARLOS MAGNO PESSOA SAMUEL LINCLON B DE MOURA CONTROLADOR CRC/RN 010322-0/4 <hr> Tabela 4 – Demonstrativo das Operações de Crédito PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – RN RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º semestre de 2O16 (até Junho) RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “d” e inciso III alínea “c”) R$ 1,OO <table> <tbody> <tr> <td rowspan="2"> OPERAÇÕES DE CRÉDITO</td> <td colspan="2">VALOR REALIZADO</td> </tr> <tr> <td>No Semestre de Referência</td> <td>Até o Semestre de Referência (a)</td> </tr> <tr> <td>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Outras Operações de Crédito Externa Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Outras Operações de Crédito</td> <td>O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO</td> <td>O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO% O,OO% O,OO% O,OO% O,OO% O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO</td> </tr> <tr> <td>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamentos de Dívidas De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública – RELUZ Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite</td> <td>O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO</td> <td>O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO% O,OO% O,OO% O,OO% O,OO% O,OO%</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</td> <td> VALOR</td> <td>% SOBRE A RCL</td> </tr> <tr> <td>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</td> <td>14.663.296,59</td> <td>1OOOO,OO%</td> </tr> <tr> <td>OPERAÇÕES VEDADAS</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO%</td> </tr> <tr> <td>Do Período de Referência (III)</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO%</td> </tr> <tr> <td>De períodos Anteriores ao de Referência</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO%</td> </tr> <tr> <td>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS</td> <td>2.346.127,45</td> <td>16OO,OO%</td> </tr> <tr> <td>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – </td> <td>2.111.514,71</td> <td>14,4OOOOOO1</td> </tr> <tr> <td>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</td> <td>1.O26.43O,76</td> <td>7,OO</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> <tr> <td>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO%</td> </tr> </tbody> </table> FONTE: <ul> <li>Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso</li> </ul> <ul> <li> Notas:</li> </ul> SENADOR ELOI DE SOUZA/RN 30 DE JUNHO DE 201 GRIMALDE FERREIRA LINS PREFEITO CARLOS MAGNO PESSOA SAMUEL LINCLON B DE MOURA CONTROLADOR CRC/RN 010322-0/4 <hr> Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – RN RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º semestre de 2O16 (até Junho) RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) R$ 1,OO <table> <tbody> <tr> <td rowspan="3"> IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS</td> <td rowspan="3"> DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)</td> <td colspan="4">OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</td> <td rowspan="3">DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))</td> <td rowspan="3"> RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO</td> <td rowspan="3"> EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos</td> <td rowspan="2">Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)</td> <td rowspan="2"> Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)</td> </tr> <tr> <td>De Exercícios Anteriores (b)</td> <td> Do Exercício (c)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) Área Educação Área Saúde</td> <td>498.449,83</td> <td>48.646,82</td> <td>12O.99O,93</td> <td>9.94O,OO</td> <td>148.926,O5</td> <td>169946,03</td> <td>1.O13.232,O4</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">O,OO 498.449,83</td> <td rowspan="2">O,OO 48.646,82</td> <td rowspan="2">O,OO 12O.99O,93</td> <td colspan="3">O,OO O,OO 0</td> <td rowspan="2">O,OO 1.O13.232,O4</td> <td rowspan="2">O,OO O,OO</td> </tr> <tr> <td>9.94O,OO</td> <td>148.926,O5</td> <td>169946,03</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</td> <td>595.428,O8</td> <td>17.41O,76</td> <td>2O2.916,49</td> <td>9OO.O13,23</td> <td>475.83O,28</td> <td>-1.000.742,68</td> <td>2.958.669,63</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td>Demais Áreas</td> <td>595.428,O8</td> <td>17.41O,76</td> <td>2O2.916,49</td> <td>9OO.O13,23</td> <td>475.83O,28</td> <td>-1.000.742,68</td> <td>2.958.669,63</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td>TOTAL (III) = (I + II)</td> <td>1.093.877,91</td> <td>66.O57,58</td> <td>323.9O7,42</td> <td>9O9.953,23</td> <td>624.756,33</td> <td>-83O.796,65</td> <td>3.971.9O1,67</td> <td>O,OO</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES1</td> <td>231.109,24</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> <td>231.109,24</td> <td>116.O13,71</td> <td>O,OO</td> </tr> </tbody> </table> FONTE: Nota: <ol> <li>A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.</li> </ol> SENADOR ELOI DE SOUZA/RN 30 DE JUNHO DE 2016 GRIMALDE FERREIRA LINS PREFEITO CARLOS MAGNO PESSOA SAMUEL LINCLON B DE MOURA CONTROLADOR CRC/RN 010322-0/4 <hr> Tabela 1.2 <h6>TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL</h6> <table> <tbody> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Limite</td> <td>% DTP</td> <td>% Excedente</td> <td>Redutor</td> <td>Limite</td> <td>% DTP</td> <td>Redutor Residual</td> <td>Limite</td> <td>% DTP</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td> </td> <td> </td> <td>mínimo de</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td>1/3 do</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td>Excedente</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>(a)</td> <td>(b)</td> <td>(c) = (b-a)</td> <td>(d) = (1/3*c)</td> <td>(e) = (b-d)</td> <td>(f)</td> <td>(g) = (f-a)</td> <td>(h) = (a)</td> <td>(i)</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal. SENADOR ELOI DE SOUZA/RN 30 DE JUNHO DE 2016 GRIMALDE FERREIRA LINS PREFEITO CARLOS MAGNO PESSOA CONTROLADOR SAMUEL LINCLON B DE MOURA CRC/RN 010322-0/4 <hr> Tabela 7 – Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA – RN RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º semestre de 2O16 (até Junho) LRF, art. 48 – Anexo R$ 1,OO <table> <tbody> <tr> <td>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</td> <td>VALOR ATÉ O SEMESTRE</td> </tr> <tr> <td>Receita Corrente líquida</td> <td>14663296,59</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>DESPESA COM PESSOAL</td> <td>VALOR</td> <td>% SOBRE A RCL</td> </tr> <tr> <td>Despesa Total com Pessoal – DTP</td> <td>7.627.564,93</td> <td>52,O2</td> </tr> <tr> <td>Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 2O da LRF) – </td> <td>7.918.18O,16</td> <td>54,OO</td> </tr> <tr> <td>Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – </td> <td>7.522.271,15</td> <td>51,3O</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>DÍVIDA CONSOLIDADA</td> <td>VALOR</td> <td>% SOBRE A RCL</td> </tr> <tr> <td>Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal</td> <td>-899.297,97 17.595.955,91</td> <td>-6,13 12O,OO</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>GARANTIAS DE VALORES</td> <td>VALOR</td> <td>% SOBRE A RCL</td> </tr> <tr> <td>Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal</td> <td>O,OO 3.225.925,25</td> <td>O,OO 22,OO</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</td> <td>VALOR</td> <td>% SOBRE A RCL</td> </tr> <tr> <td>Operações de Crédito Internas e Externas</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td>Operações de Crédito por Antecipação da Receita</td> <td>O,OO</td> <td>O,OO</td> </tr> <tr> <td>Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas</td> <td>2.346.127,45</td> <td>16,OO</td> </tr> <tr> <td>Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita</td> <td>1.O26.43O,76</td> <td>7,OO</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td> RESTOS A PAGAR</td> <td> INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</td> <td>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</td> </tr> <tr> <td>Valor Total</td> <td>3.971.9O1,67</td> <td>467.772,61</td> </tr> </tbody> </table> FONTE: SENADOR ELOI DE SOUZA/RN 30 DE JUNHO DE 2016 GRIMALDE FERREIRA LINS PREFEITO CARLOS MAGNO PESSOA CONTROLADOR SAMUEL LINCLON B DE MOURA CRC/RN 010322-0/4