2042 RREO 5º BIMESTRE DE 2022 | RREO – ANEXO 6 RREO content 25/11/2022 publicado rreo-5o-bimestre-de-2022-rreo-anexo-6 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH RREO – 5º BIMESTRE DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro) RREO […] ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH <hr> RREO – 5º BIMESTRE DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL <table> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Consolidado</td> <td colspan="2">RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)</td> </tr> <tr> <td>RREO – ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)</td> <td colspan="2">R$ 1,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACIMA DA LINHA</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS PRIMÁRIAS</td> <td>PREVISÃO ATUALIZADA</td> <td>RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS CORRENTES (I)</td> <td>27.684.563,55</td> <td>22.762.230,62</td> </tr> <tr> <td>Receita tributária</td> <td>1.100.000,00</td> <td>221.199,23</td> </tr> <tr> <td>IPTU</td> <td>300.000,00</td> <td>1.460,79</td> </tr> <tr> <td>ISS</td> <td>250.000,00</td> <td>22.433,73</td> </tr> <tr> <td>ITBI</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>IRRF</td> <td>450.000,00</td> <td>197.014,52</td> </tr> <tr> <td>Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria</td> <td>50.000,00</td> <td>290,19</td> </tr> <tr> <td>Contribuições</td> <td>100.000,00</td> <td>32.896,27</td> </tr> <tr> <td>Receita patrimonial</td> <td>270.000,00</td> <td>388.279,58</td> </tr> <tr> <td>Aplicações financeiras (II)</td> <td>140.000,00</td> <td>388.279,58</td> </tr> <tr> <td>Outras receitas patrimoniais</td> <td>130.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Transferências correntes</td> <td>26.134.563,55</td> <td>22.119.855,54</td> </tr> <tr> <td>Cota-parte do FPM</td> <td>11.821.223,55</td> <td>9.972.506,44</td> </tr> <tr> <td>Cota-parte do ICMS</td> <td>2.607.500,00</td> <td>1.544.509,97</td> </tr> <tr> <td>Cota-parte do IPVA</td> <td>60.000,00</td> <td>2.438,01</td> </tr> <tr> <td>Cota Parte do ITR</td> <td>14.700,00</td> <td>1.042,22</td> </tr> <tr> <td>Transferências da LC 87/1996</td> <td>24.700,00</td> <td>5.415,20</td> </tr> <tr> <td>Transferências da LC 61/1989</td> <td>1.440,00</td> <td>1.904,06</td> </tr> <tr> <td>Transferências do Fundeb</td> <td>4.650.000,00</td> <td>6.033.744,44</td> </tr> <tr> <td>Outras transferências correntes</td> <td>6.955.000,00</td> <td>4.558.295,20</td> </tr> <tr> <td>Demais receitas correntes</td> <td>80.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras receitas financeiras (III)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Receitas correntes restantes</td> <td>80.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)</td> <td>27.544.563,55</td> <td>22.373.951,04</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS DE CAPITAL (V)</td> <td>60.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Operações de crédito (VI)</td> <td>10.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Amortização de empréstimos (VII)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alienação de bens</td> <td>20.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras alienação de bens</td> <td>20.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Transferências de capital</td> <td>30.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Convênios</td> <td>30.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras transferências de capital</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras receitas de capital</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras receitas de capital não primárias (X)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras receitas de capital primárias</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V – VI -VII -VIII -IX – X)</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)</td> <td>27.594.563,55</td> <td>22.373.951,04</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td rowspan="2">DESPESAS PRIMÁRIAS</td> <td rowspan="2">DOTAÇÃO ATUALIZADA</td> <td colspan="4">ATÉ O BIMESTRE/2022</td> <td colspan="2">RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS EMPENHADAS</td> <td>DESPESAS LIQUIDADAS</td> <td>DESPESAS PAGAS (a)</td> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)</td> <td>LIQUIDADOS</td> <td>PAGOS (c)</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS CORRENTES (XIII)</td> <td>36.966.659,43</td> <td>25.609.593,76</td> <td>21.796.299,50</td> <td>18.163.014,28</td> <td>1.770.789,08</td> <td>24.085,13</td> <td>7.500,00</td> </tr> <tr> <td>Pessoal e encargos sociais</td> <td>17.442.411,86</td> <td>14.108.377,45</td> <td>11.717.076,51</td> <td>9.915.927,56</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Juros e encargos da dívida (XIV)</td> <td>17.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras despesas correntes</td> <td>19.506.747,57</td> <td>11.501.216,31</td> <td>10.079.222,99</td> <td>8.247.086,72</td> <td>1.770.789,08</td> <td>24.085,13</td> <td>7.500,00</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII – XIV)</td> <td>36.949.159,43</td> <td>25.609.593,76</td> <td>21.796.299,50</td> <td>18.163.014,28</td> <td>1.770.789,08</td> <td>24.085,13</td> <td>7.500,00</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</td> <td>2.811.311,53</td> <td>563.143,42</td> <td>519.441,10</td> <td>315.668,73</td> <td>184.217,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Investimentos</td> <td>2.615.016,25</td> <td>423.143,42</td> <td>423.143,42</td> <td>219.371,05</td> <td>184.217,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Inversões financeiras</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Aquisição de título de crédito (XIX)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Demais inversões financeiras</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Amortização de dívida (XX)</td> <td>146.295,28</td> <td>140.000,00</td> <td>96.297,68</td> <td>96.297,68</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI – XVII – XVIII – XIX – XX)</td> <td>2.665.016,25</td> <td>423.143,42</td> <td>423.143,42</td> <td>219.371,05</td> <td>184.217,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</td> <td>84,72</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)</td> <td>39.614.260,40</td> <td>26.032.737,18</td> <td>22.219.442,92</td> <td>18.382.385,33</td> <td>1.955.006,08</td> <td>24.085,13</td> <td>7.500,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc)</td> <td>2.029.059,63</td> </tr> <tr> <td colspan="7">META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</td> <td>VALOR CORRENTE</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" rowspan="2">JUROS NOMINAIS</td> <td>ATÉ O BIMESTRE/2022</td> </tr> <tr> <td>VALOR CORRENTE</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)</td> <td>–</td> <td>388.279,58</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)</td> <td>–</td> <td>140.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">RESULTADO NOMINAL – Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV – XXVI)</td> <td>–</td> <td>2.277.339,21</td> </tr> <tr> <td colspan="6">META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</td> <td> </td> <td>VALOR CORRENTE</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência</td> <td>–</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">ABAIXO DA LINHA</td> </tr> <tr> <td colspan="6" rowspan="2">CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</td> <td colspan="2">SALDO</td> </tr> <tr> <td>EM 31 DE DEZEMBRO (a)</td> <td>ATÉ O BIMESTRE (b)</td> </tr> <tr> <td colspan="6">DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</td> <td>5.954.304,53</td> <td>65.211,63</td> </tr> <tr> <td colspan="6">DEDUÇÕES (XXIX)</td> <td>-1.461.708,29</td> <td>864.427,81</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Disponibilidade de caixa</td> <td>-1.461.708,29</td> <td>864.427,81</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Disponibilidade de caixa bruta</td> <td>1.867.928,06</td> <td>6.411.235,45</td> </tr> <tr> <td colspan="6">(-)Restos a pagar processados (XXX)</td> <td>3.329.636,35</td> <td>1.244.442,13</td> </tr> <tr> <td colspan="6">(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</td> <td>0,00</td> <td>4.302.365,51</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Demais haveres financeiros</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)</td> <td>7.416.012,82</td> <td>-799.216,18</td> </tr> <tr> <td colspan="6">RESULTADO NOMINAL – Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa – XXXIb)</td> <td>–</td> <td>8.215.229,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">AJUSTE METODOLÓGICO</td> <td>ATÉ O BIMESTRE/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa – XXXb)</td> <td>–</td> <td>2.085.194,22</td> </tr> <tr> <td colspan="6">RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)</td> <td>–</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)</td> <td>–</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)</td> <td>–</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)</td> <td>–</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)</td> <td>–</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">OUTROS AJUSTES (XXXVIII)</td> <td>–</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV- XXXVI+XXXVII+XXXVIII)</td> <td>–</td> <td>6.130.034,78</td> </tr> <tr> <td colspan="6">RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da linha (XL) = XXXIX – (XXV-XXVI)</td> <td>–</td> <td>5.881.755,20</td> </tr> <tr> <td colspan="7">INFORMAÇÕES ADICIONAIS</td> <td>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</td> <td>–</td> <td>414.368,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS</td> <td>–</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais</td> <td>–</td> <td>414.368,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</td> <td>–</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 25/11/2022 – HORA DA EMISSÃO: 12:22:31</td> </tr> </tbody> </table> MACIEL GOMES DA SILVA Prefeito Municipal GILVAN ALVES DE LIMA Contador CRC-RN 011910/O-0 MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA Secretaria de Finanças DEYVISON ALVES DA SILVA Presidente Do Controle Interno