1621 RREO – ANEXO 6 – 5º BIMESTRE 2023 RREO content 30/11/2023 publicado rreo-anexo-6-5o-bimestre-2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO – 5º BIMESTRE 2023 Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro) […] <p><strong>ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</strong><br> <strong>PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA</strong></p> <p><strong>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH</strong></p> <hr> <p> <strong>RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO – 5º BIMESTRE 2023</strong></p> <table> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Consolidado</td> <td colspan="2">RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)</td> </tr> <tr> <td>RREO – ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)</td> <td colspan="2">R$ 1,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACIMA DA LINHA</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS PRIMÁRIAS</td> <td>PREVISÃO <p>ATUALIZADA</p></td> <td>RECEITAS REALIZADAS <p>ATÉ O BIMESTRE</p> <p>(a)</p></td> </tr> <tr> <td>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)</td> <td>25.188.556,26</td> <td>22.813.783,79</td> </tr> <tr> <td>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</td> <td>1.155.000,00</td> <td>1.414.571,53</td> </tr> <tr> <td>IPTU</td> <td>315.000,00</td> <td>859,89</td> </tr> <tr> <td>ISS</td> <td>262.500,00</td> <td>331.736,23</td> </tr> <tr> <td>ITBI</td> <td>52.500,00</td> <td>7.460,00</td> </tr> <tr> <td>IRRF</td> <td>472.500,00</td> <td>1.068.695,23</td> </tr> <tr> <td>Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria</td> <td>52.500,00</td> <td>5.820,18</td> </tr> <tr> <td>Contribuições</td> <td>110.300,00</td> <td>171.364,14</td> </tr> <tr> <td>Receita patrimonial</td> <td>434.000,00</td> <td>21.005,72</td> </tr> <tr> <td>Aplicações financeiras (II)</td> <td>257.000,00</td> <td>21.005,72</td> </tr> <tr> <td>Outras receitas patrimoniais</td> <td>177.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Transferências correntes</td> <td>22.853.256,26</td> <td>21.197.903,99</td> </tr> <tr> <td>Cota-parte do FPM</td> <td>8.051.134,26</td> <td>9.713.947,56</td> </tr> <tr> <td>Cota-parte do ICMS</td> <td>2.040.375,00</td> <td>1.447.015,04</td> </tr> <tr> <td>Cota-parte do IPVA</td> <td>63.000,00</td> <td>106.036,99</td> </tr> <tr> <td>Cota Parte do ITR</td> <td>15.435,00</td> <td>322,44</td> </tr> <tr> <td>Transferências da LC 61/1989</td> <td>1.512,00</td> <td>3.019,41</td> </tr> <tr> <td>Transferências do Fundeb</td> <td>4.848.200,00</td> <td>5.521.000,24</td> </tr> <tr> <td>Outras transferências correntes</td> <td>7.833.600,00</td> <td>4.406.562,31</td> </tr> <tr> <td>Demais receitas correntes</td> <td>636.000,00</td> <td>8.938,41</td> </tr> <tr> <td>Outras receitas financeiras (III)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Receitas correntes restantes</td> <td>636.000,00</td> <td>8.938,41</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)</td> <td>24.931.556,26</td> <td>22.792.778,07</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</td> <td>1.902.000,00</td> <td>2.195.012,79</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</td> <td>120.000,00</td> <td>6.198,45</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)</td> <td>907.900,00</td> <td>300.483,85</td> </tr> <tr> <td>Operações de crédito (VIII)</td> <td>115.500,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Amortização de empréstimos (IX)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alienação de bens</td> <td>21.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Receitas de alienação de investimentos temporários (X)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras alienação de bens</td> <td>21.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Transferências de capital</td> <td>771.400,00</td> <td>300.483,85</td> </tr> <tr> <td>Convênios</td> <td>622.400,00</td> <td>300.483,85</td> </tr> <tr> <td>Outras transferências de capital</td> <td>149.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras receitas de capital</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras receitas de capital não primárias (XII)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras receitas de capital primárias</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>III+IX+X+XI+XII))</td> <td>792.400,00</td> <td>300.483,85</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV)</td> <td>27.625.956,26</td> <td>25.288.274,71</td> </tr> <tr> <td>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII)</td> <td>25.723.956,26</td> <td>23.093.261,92</td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table> <tbody> <tr> <td rowspan="2">DESPESAS PRIMÁRIAS</td> <td rowspan="2">DOTAÇÃO <p>ATUALIZADA</p></td> <td colspan="4">ATÉ O BIMESTRE/2023</td> <td colspan="2">RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS <p>EMPENHADAS</p></td> <td>DESPESAS <p>LIQUIDADAS</p></td> <td>DESPESAS <p>PAGAS</p> <p>(a)</p></td> <td>RESTOS A PAGAR <p>PROCESSADOS PAGOS</p> <p>(b)</p></td> <td>LIQUIDADOS</td> <td>PAGOS <p>(c)</p></td> </tr> <tr> <td>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)</td> <td>31.506.039,38</td> <td>26.102.747,94</td> <td>21.124.016,40</td> <td>18.959.163,08</td> <td>1.419.768,54</td> <td>240.101,65</td> <td>202.086,65</td> </tr> <tr> <td>Pessoal e encargos sociais</td> <td>17.400.231,81</td> <td>15.229.254,22</td> <td>11.739.387,15</td> <td>10.620.000,73</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Juros e encargos da dívida (XIX)</td> <td>15.100,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras despesas correntes</td> <td>14.090.707,57</td> <td>10.873.493,72</td> <td>9.384.629,25</td> <td>8.339.162,35</td> <td>1.419.768,54</td> <td>240.101,65</td> <td>202.086,65</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII – X</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>IX)</td> <td>31.490.939,38</td> <td>26.102.747,94</td> <td>21.124.016,40</td> <td>18.959.163,08</td> <td>1.419.768,54</td> <td>240.101,65</td> <td>202.086,65</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)</td> <td>2.510.000,00</td> <td>2.495.421,73</td> <td>1.662.440,73</td> <td>1.655.039,83</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)</td> <td>1.481.768,03</td> <td>433.347,15</td> <td>406.643,46</td> <td>375.151,85</td> <td>0,00</td> <td>47.351,19</td> <td>27.450,74</td> </tr> <tr> <td>Investimentos</td> <td>1.010.968,03</td> <td>27.241,97</td> <td>27.241,97</td> <td>17.279,97</td> <td>0,00</td> <td>47.351,19</td> <td>27.450,74</td> </tr> <tr> <td>Inversões financeiras</td> <td>35.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Aquisição de título de crédito (XXVI)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Demais inversões financeiras</td> <td>35.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Amortização de dívida (XXVII)</td> <td>435.300,00</td> <td>406.105,18</td> <td>379.401,49</td> <td>357.871,88</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>I – (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)</td> <td>1.046.468,03</td> <td>27.241,97</td> <td>27.241,97</td> <td>17.279,97</td> <td>0,00</td> <td>47.351,19</td> <td>27.450,74</td> </tr> <tr> <td>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</td> <td>35.049.407,41</td> <td>28.625.411,64</td> <td>22.813.699,10</td> <td>20.631.482,88</td> <td>1.419.768,54</td> <td>287.452,84</td> <td>229.537,39</td> </tr> <tr> <td>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>+ XXIX)</td> <td>32.539.407,41</td> <td>26.129.989,91</td> <td>21.151.258,37</td> <td>18.976.443,05</td> <td>1.419.768,54</td> <td>287.452,84</td> <td>229.537,39</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) – Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td>3.007.485,90</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td>2.467.512,94</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table> <tbody> <tr> <td>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</td> <td colspan="2">VALOR CORRENTE</td> </tr> <tr> <td>Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>JUROS NOMINAIS</td> <td colspan="2">ATÉ O BIMESTRE/2023</td> </tr> <tr> <td> </td> <td colspan="2">VALOR CORRENTE</td> </tr> <tr> <td>Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)</td> <td>–</td> <td>21.005,72</td> </tr> <tr> <td>Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)</td> <td>–</td> <td>303.000,00</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI – XXXVII)</td> <td>–</td> <td>2.185.518,66</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ABAIXO DA LINHA</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL <p> </p></td> <td colspan="2">SALDO</td> </tr> <tr> <td>EM 31 DE DEZEMBRO <p>(a)</p></td> <td>ATÉ O BIMESTRE <p>(b)</p></td> </tr> <tr> <td>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</td> <td>5.998.006,85</td> <td>5.980.079,14</td> </tr> <tr> <td>DEDUÇÕES (XL)</td> <td>-5.403.969,98</td> <td>-5.164.810,58</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade de caixa</td> <td>-5.403.969,98</td> <td>-5.164.810,58</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade de caixa bruta</td> <td>240.441,41</td> <td>4.325.823,31</td> </tr> <tr> <td>(-)Restos a pagar processados (XLI)</td> <td>5.626.177,57</td> <td>3.902.629,80</td> </tr> <tr> <td>(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</td> <td>18.233,82</td> <td>5.588.004,09</td> </tr> <tr> <td>Demais haveres financeiros</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)</td> <td>11.401.976,83</td> <td>11.144.889,72</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa – XLIIb)</td> <td>–</td> <td>257.087,11</td> </tr> <tr> <td>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</td> <td> </td> <td>VALOR CORRENTE</td> </tr> <tr> <td>Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência</td> <td>–</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>AJUSTE METODOLÓGICO</td> <td> </td> <td>ATÉ O BIMESTRE/2023</td> </tr> <tr> <td>VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa – XLIb)</td> <td>–</td> <td>1.723.547,77</td> </tr> <tr> <td>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)</td> <td>–</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)</td> <td>–</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)</td> <td>–</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)</td> <td>–</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>OUTROS AJUSTES (XLXIX)</td> <td>–</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO – Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV – XLV</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>– XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))</td> <td>–</td> <td>1.980.634,88</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L – (XXXVI – XXXVII)</td> <td>–</td> <td>2.262.629,16</td> </tr> <tr> <td>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</td> <td colspan="2">PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</td> </tr> <tr> <td>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</td> <td>–</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS</td> <td>–</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais</td> <td>–</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</td> <td>–</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza – DATA DA EMISSÃO: 27/11/2023 – HORA DA EMISSÃO: 08:22:30</td> </tr> <tr> <td><b><i>MACIEL GOMES DA SILVA</i></b></td> <td colspan="2"><b><i>GILVAN ALVES DE LIMA</i></b></td> </tr> <tr> <td>Prefeito Municipal</td> <td colspan="2">CONTADOR CRC-RN 011910/O-0</td> </tr> <tr> <td><b><i>MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA</i></b></td> <td colspan="2"><b><i>DEYVISON ALVES DA SILVA</i></b></td> </tr> <tr> <td>Secretaria de Finanças</td> <td colspan="2">PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO</td> </tr> </tbody> </table> <b>Publicado por:</b><br> Antonio Victor da Silva Neto<br> <b>Código Identificador:</b>1CFE3D6B <p> </p> <hr> <p>Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2023. Edição 3170<br> A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:<br> https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/</p>