1527 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF 3º QUADRIMESTRE/2023. RGF content 30/01/2024 publicado relatorio-de-gestao-fiscal-rgf-3o-quadrimestre-2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF 3º QUADRIMESTRE/2023. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3o. QUADRIMESTRE Anexo 5 (LRF , Art. 55, […] <p><strong>ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</strong><br> <strong>PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA</strong></p> <p><strong>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH</strong></p> <hr> <p><strong>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF 3º QUADRIMESTRE/2023.</strong></p> <table> <tbody> <tr> <td colspan="11">RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL</td> </tr> <tr> <td colspan="11">DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="11">ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</td> </tr> <tr> <td colspan="11">3o. QUADRIMESTRE</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea ‘a’)</td> <td>R$ 1,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS</td> <td rowspan="3">DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA NÃO LIQUIDADOS (A)</td> <td colspan="4">OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</td> <td rowspan="3">INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)</td> <td rowspan="3">DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)= (A-(B+C+D+E)-F)</td> <td rowspan="3">RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIOS (H)</td> <td rowspan="3">EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)</td> <td rowspan="3">DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RESTOS A PAGAR E PAGOS</td> <td rowspan="2">RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)</td> <td rowspan="2">DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)</td> </tr> <tr> <td>DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)</td> <td>DO EXERCÍCIO ATUAL (C)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)</td> <td>6.049.959,38</td> <td>2.116.970,25</td> <td>1.827.910,12</td> <td>7.701,51</td> <td>9.161.822,10</td> <td>0,00</td> <td>-7.064.444,60</td> <td>1.377.576,75</td> <td>0,00</td> <td>-8.442.021,35</td> </tr> <tr> <td>Recursos não Vinculados de Impostos</td> <td>6.049.959,38</td> <td>2.116.970,25</td> <td>1.827.910,12</td> <td>7.701,51</td> <td>9.161.822,10</td> <td>0,00</td> <td>-7.064.444,60</td> <td>1.377.576,75</td> <td>0,00</td> <td>-8.442.021,35</td> </tr> <tr> <td>Outros Recursos não Vinculados</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS RECURSOS VINC.(EXCETO RPPS)(II)</td> <td>0,00</td> <td>996.372,82</td> <td>1.629.504,50</td> <td>7.555,77</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>-2.633.433,09</td> <td>916.239,83</td> <td>0,00</td> <td>-3.549.672,92</td> </tr> <tr> <td>Transferências do FUNDEB</td> <td>0,00</td> <td>499.664,35</td> <td>999.189,69</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>-1.498.854,04</td> <td>334.873,20</td> <td>0,00</td> <td>-1.833.727,24</td> </tr> <tr> <td>Outros Recursos Vinculados à Educação</td> <td>0,00</td> <td>56.191,89</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>-56.191,89</td> <td>5,99</td> <td>0,00</td> <td>-56.197,88</td> </tr> <tr> <td>Transferências Fundo a Fundo Rec. do SUS</td> <td>0,00</td> <td>203.499,65</td> <td>604.926,05</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>-808.425,70</td> <td>118.955,47</td> <td>0,00</td> <td>-927.381,17</td> </tr> <tr> <td>Outros Recursos Vinculados à Saúde</td> <td>0,00</td> <td>60.430,71</td> <td>13.669,73</td> <td>5,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>-74.105,94</td> <td>33,33</td> <td>0,00</td> <td>-74.139,27</td> </tr> <tr> <td>Recursos Vinculados à Assistência Social</td> <td>0,00</td> <td>2.150,69</td> <td>5.478,11</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>-7.628,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>-7.628,80</td> </tr> <tr> <td>Recursos Vinc. Prev. Social (Exceto RPPS)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Trans.C.Inst.Cong.exc.Educ.,Saú.e Assis.</td> <td>0,00</td> <td>104.222,23</td> <td>0,00</td> <td>7.550,27</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>-111.772,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>-111.772,50</td> </tr> <tr> <td>Outras Vinc.Decorrentes de Transferências</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Rec.Ope.Créd(exce.vinc.à Educ. e à Saúde)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Recursos de Alienação de Bens/Ativos</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Rec.Vinc.Fundos(exc.Educ,Saúde,Assis.Prev</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Vinculações Legais</td> <td>0,00</td> <td>70.213,30</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>-70.213,30</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>-70.213,30</td> </tr> <tr> <td>Recursos Extraorçamentários</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Vinculações</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Rec.Vinc.RPPS-Fundo Cap(Plano Previdenc.)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6.240,92</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>-6.240,92</td> <td>462.371,84</td> <td>0,00</td> <td>-468.612,76</td> </tr> <tr> <td>Rec.Vinc.RPPS-Fundo Rep(Plano Financeiro)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Recursos Vinc.RPPS-Taxa de Administração</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)</td> <td>6.049.959,38</td> <td>3.113.343,07</td> <td>3.457.414,62</td> <td>15.257,28</td> <td>9.161.822,10</td> <td>0,00</td> <td>-9.697.877,69</td> <td>2.293.816,58</td> <td>0,00</td> <td>-11.991.694,27</td> </tr> <tr> <td colspan="11">NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.</td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table> <tbody> <tr> <td><b><i>MACIEL GOMES DA SILVA</i></b></td> <td><b><i>GILVAN ALVES DE LIMA</i></b></td> </tr> <tr> <td>Prefeito Municipal</td> <td>Contador CRC-RN 011910/O-0</td> </tr> <tr> <td><b><i>MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA</i></b></td> <td><b><i>DEYVISON ALVES DA SILVA</i></b></td> </tr> <tr> <td>Secretaria de Finanças</td> <td>Presidente Do Controle Interno</td> </tr> </tbody> </table> <b>Publicado por:</b><br> Antonio Victor da Silva Neto<br> <b>Código Identificador:</b>DBBA8968 <p> </p> <hr> <p>Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2024. Edição 3211<br> A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:<br> https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/</p>